JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD acc

Dati di base

ISIN LU2040497187
Numero di valore 49427156
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'313.72 USD 25.11.2024
Prezzo precedente * 1'311.80 USD 22.11.2024
Max 52 settimani * 1'316.32 USD 14.11.2024
Min 52 settimani * 1'103.83 USD 28.11.2023
NAV * 1'313.72 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'430'290
Attivo della classe *** 5'482'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.96% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.00% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +0.37% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +3.40% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +7.06% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +18.85% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +32.00% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +16.52% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +31.37% 26.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belfius Bank SA/NV 3.625% 3.68%
Piraeus Financial Holdings S.A 8.75% 3.63%
Van Lanschot Kempen N.V. 8.875% 3.61%
Alpha Services & Holdings SA 11.875% 3.57%
Raiffeisen Bank International AG 6% 3.33%
CCF Holdings LLC 9.25% 3.30%
ING Groep N.V. 3.875% 3.15%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% 3.09%
BAWAG Group AG 7.25% 3.09%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)