ISIN | LU2041626206 |
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Numero di valore | 49478417 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health C GBP acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.75 GBP | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.80 GBP | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.48 GBP | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.90 GBP | 10.04.2025 |
NAV * | 97.75 GBP | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'116'522 | |
Attivo della classe *** | 23'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.99% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.67% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +4.44% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.12% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -5.34% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -7.82% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | -0.84% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -7.83% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -2.98% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 8.04% | |
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Eli Lilly and Co | 7.43% | |
Danaher Corp | 6.55% | |
argenx SE | 5.22% | |
Sanofi SA | 5.19% | |
AbbVie Inc | 4.66% | |
Gilead Sciences Inc | 4.62% | |
AstraZeneca PLC | 4.57% | |
Boston Scientific Corp | 4.16% | |
Lonza Group Ltd | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |