ISIN | CH0563170361 |
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Numero di valore | 56317036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.07 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.51 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 160.05 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 146.07 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'653'410'605 | |
Attivo della classe *** | 41'717'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.50% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +6.20% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -2.37% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -4.93% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +3.70% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +25.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +22.68% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +55.18% |
03.09.2020 - 06.06.2025
03.09.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 71.42% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 14.70% | |
SWC (CH) IEF Japan Responsible NT | 5.66% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.70% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.30% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.20% | |
Enbridge Inc | 0.20% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.18% | |
Constellation Software Inc | 0.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |