ISIN | LU1842717537 |
---|---|
Numero di valore | 42326326 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.27 USD | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 207.55 USD | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 222.38 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 170.18 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 212.27 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 428'190'095 | |
Attivo della classe *** | 4'889'300 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -1.18% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +3.87% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | -2.08% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +23.80% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +81.49% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +11.58% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +89.95% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.69% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 8.62% | |
Synopsys Inc | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 3.96% | |
ServiceNow Inc | 3.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
Nokia Oyj | 3.31% | |
Apple Inc | 3.10% | |
Intel Corp | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.63% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |