ISIN | LU1842717453 |
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Numero di valore | 42323773 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 265.86 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 265.05 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 265.86 USD | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 170.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 265.86 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 493'892'277 | |
Attivo della classe *** | 20'140'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.33% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +7.44% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +11.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +41.19% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +22.14% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +62.60% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +134.84% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +74.62% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.28% | |
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NVIDIA Corp | 8.87% | |
Alphabet Inc Class A | 4.86% | |
Broadcom Inc | 3.93% | |
Amazon.com Inc | 3.78% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.54% | |
Synopsys Inc | 3.21% | |
ServiceNow Inc | 2.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |