JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc

Dati di base

ISIN LU1842717453
Numero di valore 42323773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.88 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 232.56 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 233.88 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 170.46 USD 08.04.2025
NAV * 233.88 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'558'537
Attivo della classe *** 18'262'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.50% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.56% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +6.58% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +16.24% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +6.19% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +6.06% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +44.08% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +67.61% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +75.09% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.45%
Microsoft Corp 7.03%
Alphabet Inc Class A 4.35%
Nokia Oyj 4.01%
Broadcom Inc 3.75%
ServiceNow Inc 3.52%
SAP SE 3.51%
Ciena Corp 3.31%
Meta Platforms Inc Class A 3.02%
Siemens AG 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)