JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc

Dati di base

ISIN LU1842717453
Numero di valore 42323773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 272.42 USD 23.12.2025
Prezzo precedente * 271.76 USD 22.12.2025
Max 52 settimani * 279.40 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 170.46 USD 08.04.2025
NAV * 272.42 USD 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 535'959'920
Attivo della classe *** 20'164'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.38% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) +9.67% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +3.78% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +6.51% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +19.44% 24.06.2025
23.12.2025
1 anno +23.23% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +46.39% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +125.18% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +61.59% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.62%
Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 7.62%
Applied Materials Inc 4.38%
Broadcom Inc 4.09%
Amazon.com Inc 3.91%
ServiceNow Inc 2.95%
Palo Alto Networks Inc 2.88%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.85%
argenx SE 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)