ISIN | LU1842718345 |
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Numero di valore | 42326333 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.45 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.30 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 217.88 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 152.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 197.45 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 328'913'620 | |
Attivo della classe *** | 24'347'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.97% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +2.60% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +24.34% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | -3.81% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | -8.63% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +31.55% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +46.77% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +44.06% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.16% | |
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NVIDIA Corp | 8.50% | |
Broadcom Inc | 4.33% | |
Alphabet Inc Class A | 4.32% | |
ServiceNow Inc | 3.42% | |
SAP SE | 3.35% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.27% | |
Ciena Corp | 3.03% | |
Synopsys Inc | 2.93% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |