ISIN | LU1842718345 |
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Numero di valore | 42326333 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.96 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.95 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 217.88 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 152.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 198.96 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 349'603'011 | |
Attivo della classe *** | 24'433'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.23% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | -0.80% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +7.15% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +2.58% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +11.69% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +28.21% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +49.56% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +37.53% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.95% | |
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NVIDIA Corp | 9.82% | |
Alphabet Inc Class A | 4.28% | |
Broadcom Inc | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 4.06% | |
Synopsys Inc | 3.54% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.40% | |
ServiceNow Inc | 3.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.02% | |
Coherent Corp | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |