JSS Bond - Global High Yield Y USD dist

Dati di base

ISIN LU1711710837
Numero di valore 38962349
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Global High Yield Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.66 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 96.84 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 97.64 USD 18.09.2025
Min 52 settimani * 89.85 USD 09.04.2025
NAV * 96.66 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 225'557'268
Attivo della classe *** 58'997'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.44% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.54% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.70% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +7.58% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +6.24% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +23.54% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +31.78% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +20.99% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 5.18%
Saudi Awwal Bank 1.80%
Turkey (Republic of) 5.2% 1.60%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.37%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.24%
Organon & Co 5.125% 1.17%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.12%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.10%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.09%
Mutares SE & Co. KGaA 10.48% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)