| ISIN | LU1711710837 |
|---|---|
| Numero di valore | 38962349 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global High Yield Y USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.16 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.02 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.64 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.85 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.16 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'635'915 | |
| Attivo della classe *** | 46'725'781 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.90% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.34% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.25% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +3.09% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +5.35% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +18.88% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +24.49% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +16.65% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 5.15% | |
|---|---|---|
| US Treasury Note 3.5% | 4.32% | |
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.33% | |
| Saudi Awwal Bank | 1.32% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 1.22% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.06% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.06% | |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.02% | |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.02% | |
| Organon & Co 5.125% | 0.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |