UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC

Dati di base

ISIN LU0447823914
Numero di valore 10479001
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.33 CHF 10.06.2025
Prezzo precedente * 100.29 CHF 06.06.2025
Max 52 settimani * 100.42 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 99.29 CHF 13.06.2024
NAV * 100.33 CHF 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'293'623'381
Attivo della classe *** 2'843'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 30.12.2024
10.06.2025
1 mese +0.16% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi -0.03% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +0.15% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +1.03% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +4.23% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +5.37% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni +3.56% 10.06.2020
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% 1.36%
ING Groep N.V. 5.89788% 1.36%
Barclays PLC 5.88341% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72425% 1.36%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.61037% 1.35%
Bank of Nova Scotia 5.34072% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% 1.34%
Morgan Stanley 5.37087% 1.34%
HSBC Holdings PLC 5.39068% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0039%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)