ISIN | LU0447823914 |
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Numero di valore | 10479001 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.33 CHF | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.29 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.42 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.29 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 100.33 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'293'623'381 | |
Attivo della classe *** | 2'843'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
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1 mese | +0.16% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | -0.03% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +0.15% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +1.03% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +4.23% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +5.37% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +3.56% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% | 1.36% | |
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ING Groep N.V. 5.89788% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88341% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72425% | 1.36% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.61037% | 1.35% | |
Bank of Nova Scotia 5.34072% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% | 1.34% | |
Morgan Stanley 5.37087% | 1.34% | |
HSBC Holdings PLC 5.39068% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0039% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |