ISIN | LU0447823914 |
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Numero di valore | 10479001 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.49 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.49 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 100.49 CHF | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 99.42 CHF | 11.07.2024 |
NAV * | 100.49 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'263'282'690 | |
Attivo della classe *** | 2'681'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +0.20% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.13% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +0.32% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.07% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +4.17% |
05.07.2023 - 02.07.2025
05.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +6.10% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +3.55% |
06.07.2020 - 02.07.2025
06.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 1.77% | |
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Royal Bank of Canada 5.18035% | 1.60% | |
Nomura Holdings Inc. 5.61216% | 1.36% | |
Morgan Stanley 5.3762% | 1.36% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882% | 1.35% | |
Barclays PLC 5.82743% | 1.35% | |
Bank of America Corp. 5.69255% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003% | 1.34% | |
Bank of Nova Scotia 5.33993% | 1.34% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0039% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |