New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6P7J77
Numero di valore 45440684
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.52 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 109.53 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 111.20 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 102.53 CHF 13.11.2023
NAV * 109.52 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'562'066
Attivo della classe *** 1'448'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.35% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.90% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.47% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.69% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +6.82% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +5.58% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -7.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -0.27% 15.10.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 4.15%
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist 3.88%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 2.96%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.37%
Invesco Physical Gold ETC 2.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.19%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 2.12%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.04%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.5422%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)