ISIN | IE00BYWMX791 |
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Numero di valore | 38183480 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.93 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.93 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.31 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.65 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 99.93 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'643'396 | |
Attivo della classe *** | 389'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.77% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.70% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -0.13% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +5.58% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +3.33% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -10.89% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -5.30% |
15.10.2020 - 11.11.2024
15.10.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 5.30% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 4.15% | |
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist | 3.88% | |
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A | 2.96% | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis | 2.37% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.23% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 2.19% | |
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP | 2.12% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 2.04% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.5519% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |