Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BYRGQN39
Numero di valore 41165503
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.04 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 10.05 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 10.43 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 9.73 USD 16.01.2024
NAV * 10.04 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'782'360
Attivo della classe *** 11'943'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.92% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.62% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.93% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +2.14% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +4.15% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -11.15% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni 0.00% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 9.59%
China (People's Republic Of) 6.20%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 5.62%
China Southern Power Grid Co., Ltd 4.17%
China Resources Co. Limited 4.16%
Guangzhou Yuexiu Holdings Limited 4.16%
Bright Foo 3.25% 07/12/24/Cny/ 4.16%
BOC Aviation (USA) Corp. 2.91%
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.77%
Guotai Jun 3.16% 02/15/26/Cny/ 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign *** Average
% AuM H&S Controversies *** 14.30%

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 *** Employs Exclusions
Exclusions Level 2 *** Controversial Weapons
Thermal Coal
Tobacco
Uses Norms-Based Screening
Fossil Fuel

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)