Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKKN1616
Numero di valore 25203165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.96 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 15.94 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 16.00 USD 04.12.2025
Min 52 settimani * 13.63 USD 13.01.2025
NAV * 15.96 USD 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'881'270
Attivo della classe *** 243'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.27% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.76% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +2.71% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +7.99% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +14.27% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +24.92% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +37.77% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +12.97% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 4.03%
South Africa (Republic of) 1.84%
Mexico (United Mexican States) 1.81%
Mexico (United Mexican States) 1.75%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 1.67%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25 1.65%
Indonesia (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.09%
Mexico (United Mexican States) 1.06%
Egypt (Arab Republic of) 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)