Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9T774
Numero di valore 24168105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.27 USD 10.06.2025
Prezzo precedente * 11.25 USD 09.06.2025
Max 52 settimani * 11.30 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 10.46 USD 02.07.2024
NAV * 11.27 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'819'654
Attivo della classe *** 89'902'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
10.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.30% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +1.99% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi +2.73% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +3.30% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +7.95% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +9.63% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +8.99% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni -3.43% 10.06.2020
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.79%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 2.76%
F/C Euro-Bobl Future Jun25 2.60%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.17%
F/C Euro-Btp Future Jun25 1.66%
Spain (Kingdom of) 1.34%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.07%
Japan (Government Of) 1.02%
Junta de Andalucia 1.02%
F/C Euro-Oat Future Jun25 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)