ISIN | IE00BKJ9T774 |
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Numero di valore | 24168105 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.46 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.38 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.49 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.50 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.46 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'948'960 | |
Attivo della classe *** | 64'857'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.50% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.06% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +0.53% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +3.15% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +5.33% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +3.71% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +13.92% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +12.35% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -4.82% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 7.56% | |
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F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 4.59% | |
F/C Euro-Bobl Future Sep25 | 3.48% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.18% | |
Italy (Republic Of) | 1.85% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Sep25 | 1.67% | |
F/C Can 2yr Bond Fut Sep25 | 1.17% | |
United States Treasury Notes | 1.11% | |
Andalucia, Comunidad Autonoma - Junta, Consejeria De Economia Y Hacienda | 0.95% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |