SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BF1B7389
Numero di valore 42822492
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the equity market performance of developed and emerging markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.26 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 20.45 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 20.68 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 16.27 EUR 17.11.2023
NAV * 20.26 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'604'035'522
Attivo della classe *** 321'496'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.70% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.65% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese +0.13% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +5.00% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi +7.09% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +24.72% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +36.40% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +16.58% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +61.74% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.32%
NVIDIA Corp 4.27%
Microsoft Corp 3.74%
Amazon.com Inc 2.27%
Meta Platforms Inc Class A 1.64%
Alphabet Inc Class A 1.30%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.01%
Broadcom Inc 0.95%
Tesla Inc 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 01.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)