Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. GT - CHF

Dati di base

ISIN CH0566498421
Numero di valore 56649842
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. GT - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.80 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 45.25 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 52.50 CHF 17.05.2024
Min 52 settimani * 45.25 CHF 09.04.2025
NAV * 46.80 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.17% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -4.84% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -4.95% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -7.66% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -10.12% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -12.98% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -23.92% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -31.62% 18.01.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)