ISIN | CH0566498421 |
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Numero di valore | 56649842 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. GT - CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.96 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 47.60 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 52.29 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 45.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 47.96 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.83% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.11% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | -0.68% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | -2.49% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | -4.69% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | -1.43% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | -14.46% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -29.94% |
18.01.2021 - 10.09.2025
18.01.2021 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |