UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0403311318
Numero di valore 4733921
Bloomberg Global ID UMCI65C LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 370.53 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 370.25 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 409.63 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 340.70 EUR 09.04.2025
NAV * 370.53 EUR 17.04.2025
Issue Price * 370.53 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 370.53 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'081'055
Attivo della classe *** 6'143'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.21% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.08% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.65% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -5.66% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.58% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +11.88% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +6.70% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +65.29% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.72
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Sage Group (The) PLC 2.78%
Publicis Groupe SA 2.65%
Erste Group Bank AG. 2.64%
Swiss Life Holding AG 2.63%
Kingspan Group PLC 2.59%
Geberit AG 2.54%
Intertek Group PLC 2.54%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.45%
Bank of Ireland Group PLC 2.40%
Commerzbank AG 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)