UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0403311318
Numero di valore 4733921
Bloomberg Global ID UMCI65C LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 389.48 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 390.24 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 395.59 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 304.68 EUR 26.10.2023
NAV * 389.48 EUR 02.10.2024
Issue Price * 389.48 EUR 02.10.2024
Redemption Price * 389.48 EUR 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'652'370
Attivo della classe *** 142'497'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.26% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.44% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -0.14% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.03% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +5.90% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +19.93% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +40.63% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +5.15% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +57.83% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.72
ADDI Date 02.10.2024

10 posizioni principali ***

3i Group Ord 4.48%
Galp Energia SGPS SA 3.62%
Erste Group Bank AG. 3.18%
D'Ieteren Group 3.10%
Taylor Wimpey PLC 2.98%
Publicis Groupe SA 2.83%
Halma PLC 2.53%
Geberit AG 2.39%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.37%
Ashtead Group PLC 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)