ISIN | AT0000A1Z3D2 |
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Numero di valore | 39304504 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.27 EUR | 09.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.51 EUR | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 122.83 EUR | 26.08.2024 |
Min 52 settimani * | 104.32 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 121.27 EUR | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 121.27 EUR | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'469'790 | |
Attivo della classe *** | 10'373'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.52% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mese | +1.11% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mesi | +1.40% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mesi | +1.53% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 anno | +10.52% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 anni | +13.16% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 anni | +2.14% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 anni | +15.39% |
11.09.2019 - 09.09.2024
11.09.2019 09.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 18.58% | |
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Austria (Republic of) 0.9% | 11.80% | |
Btp Futures | 10.15% | |
5-Year Us.Treas.Note Fut. | 8.83% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc | 8.29% | |
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 | 6.90% | |
Long Gilt Futures | 6.86% | |
Longtermeurooatfuture | 6.58% | |
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut | 5.99% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 5.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |