ISIN | AT0000A1Z3D2 |
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Numero di valore | 39304504 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.53 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.72 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 124.75 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.58 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 122.53 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 122.53 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'412'737 | |
Attivo della classe *** | 11'064'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.51% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.83% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.14% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.00% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +9.24% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.01% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +21.22% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Longtermeurooatfuture | 18.90% | |
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Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 12.27% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 10.55% | |
Btp Futures | 9.80% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc | 8.16% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | 7.42% | |
Miniftse100indexfut. | 6.85% | |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 6.61% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 5.88% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.00011% | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |