ISIN | LU0943507516 |
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Numero di valore | 12210091 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Medium Term US Corporate Bond ZC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.63 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.13 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.40 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.90 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 107.63 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 494'675'252 | |
Attivo della classe *** | 3'426'825 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.26% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.79% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.28% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +10.70% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +17.96% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.72% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +5.61% |
26.05.2020 - 07.11.2024
26.05.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Open Text Corp 6.9% | 1.15% | |
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HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.85% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.79% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 0.79% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.77% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.77% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.76% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.75% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0024% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |