Systematic DLT Fund Class C USD

Dati di base

ISIN LI0448059191
Numero di valore 44805918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Systematic DLT Fund Class C USD
Offerente del fondo Crypto Finance (Asset Management) AG Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Telefono: +41 41 545 88 11
E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch
Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/
Offerente del fondo Crypto Finance (Asset Management) AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.20 USD 05.08.2024
Prezzo precedente * 129.46 USD 29.07.2024
Max 52 settimani * 170.98 USD 11.03.2024
Min 52 settimani * 85.21 USD 25.09.2023
NAV * 127.20 USD 05.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'816'427
Attivo della classe *** 254'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.33% 31.12.2023
05.08.2024
Performance YTD (in CHF) -1.04% 31.12.2023
05.08.2024
1 mese -4.14% 08.07.2024
05.08.2024
3 mesi -6.01% 06.05.2024
05.08.2024
6 mesi +10.07% 05.02.2024
05.08.2024
1 anno +46.56% 07.08.2023
05.08.2024
2 anni +26.45% 08.08.2022
05.08.2024
3 anni -0.59% 09.08.2021
05.08.2024
5 anni +20.19% 23.03.2020
05.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2019

Costi / Rischi

TER *** 3.49%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)