Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. GT EUR - CHF

Dati di base

ISIN CH0559601718
Numero di valore 55960171
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. GT EUR - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.64 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 79.42 CHF 09.09.2025
Max 52 settimani * 81.32 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 78.79 CHF 11.04.2025
NAV * 79.64 CHF 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.75% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese -0.70% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi -1.58% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi -0.51% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno -0.11% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +3.82% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni -1.72% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni -26.09% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 7.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)