Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT CHF

Dati di base

ISIN CH0555645537
Numero di valore 55564553
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.78 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 102.27 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 121.28 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 97.53 CHF 09.04.2025
NAV * 100.78 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 672'548'136
Attivo della classe *** 539'749'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.68% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -12.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -4.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +4.44% 07.07.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.09%
Tencent Holdings Ltd 6.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.97%
HDFC Bank Ltd 2.84%
Samsung Electronics Co Ltd 2.77%
China Construction Bank Corp Class H 2.64%
Bharti Airtel Ltd 2.33%
Xiaomi Corp Class B 2.30%
BYD Co Ltd Class H 2.18%
Axis Bank Ltd 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)