ISIN | CH0555645537 |
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Numero di valore | 55564553 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.32 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.34 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 124.32 CHF | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 97.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.32 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 735'778'945 | |
Attivo della classe *** | 602'043'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.43% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mese | +2.55% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +7.45% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +9.17% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +17.47% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +27.36% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +25.86% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +28.95% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.09% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.31% | |
HDFC Bank Ltd | 2.94% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.50% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.14% | |
Delta Electronics Inc | 2.04% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.02% | |
ICICI Bank Ltd | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |