ISIN | CH0555645537 |
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Numero di valore | 55564553 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.20 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.85 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 121.28 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.20 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 720'303'880 | |
Attivo della classe *** | 586'878'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +3.13% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +11.08% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +1.33% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +6.28% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +19.47% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +17.65% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +23.00% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.80% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.94% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.90% | |
HDFC Bank Ltd | 2.60% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.49% | |
SK Hynix Inc | 2.41% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.12% | |
Delta Electronics Inc | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |