ISIN | CH0555645537 |
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Numero di valore | 55564553 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.78 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.27 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 121.28 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.78 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 672'548'136 | |
Attivo della classe *** | 539'749'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -12.68% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -12.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -4.11% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.44% |
07.07.2020 - 16.04.2025
07.07.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.09% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.97% | |
HDFC Bank Ltd | 2.84% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.77% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.64% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.33% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.18% | |
Axis Bank Ltd | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |