ISIN | LU2183933816 |
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Numero di valore | 55072669 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.58 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.61 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.90 USD | 15.04.2024 |
Min 52 settimani * | 11.79 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 12.58 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'076'760 | |
Attivo della classe *** | 36'598'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.71% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.44% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.54% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.85% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -7.76% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +7.05% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +23.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +25.77% |
17.06.2020 - 02.04.2025
17.06.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Graham/Ms - Msdohup | 87.96% | |
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Graham/Ms - Msdoclp | 87.70% | |
Graham/Ms - Msdobrp | 87.02% | |
Graham/Ms - Msdosip | 85.73% | |
Graham/Ms - Msdogcp | 50.42% | |
Graham/Ms - Msdoicp | 46.96% | |
Graham/Ms - Msdogop | 46.56% | |
Graham/Ms - Msdokcp | 29.74% | |
Dax Future Mar 25 | 26.61% | |
Graham/Ms - Msdosbp | 26.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |