UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0086177085
Numero di valore 883660
Bloomberg Global ID SBCEHBI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 247.72 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 247.59 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 247.72 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 220.78 EUR 16.11.2023
NAV * 247.72 EUR 14.11.2024
Issue Price * 248.71 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 248.71 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'134'045'134
Attivo della classe *** 262'467'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.62% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.64% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.74% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.94% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.58% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +12.35% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +21.44% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +9.79% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +16.46% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 147.34
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.44%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.34%
Altice Financing S.A. 3% 0.93%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.92%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.89%
Barclays PLC 0% 0.89%
CPI Property Group S.A. 0% 0.87%
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 0.80%
Ontex Group NV 3.5% 0.79%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)