ISIN | IE00BD34ZN73 |
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Numero di valore | 30820360 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Fund USD I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.41 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 34.47 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 34.47 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 25.53 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 34.41 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'145'289 | |
Attivo della classe *** | 10'416'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.64% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +28.70% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +2.56% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +12.19% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +13.53% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +34.78% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +63.16% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +25.95% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +109.31% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.80% | |
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Amazon.com Inc | 7.84% | |
NVIDIA Corp | 7.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.20% | |
Apple Inc | 5.86% | |
Alphabet Inc Class A | 4.22% | |
Broadcom Inc | 3.86% | |
Salesforce Inc | 2.69% | |
Visa Inc Class A | 2.49% | |
Netflix Inc | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |