UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0994471687
Numero di valore 22796865
Bloomberg Global ID UBSEHUP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.06 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 174.08 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 176.78 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 159.61 USD 25.04.2024
NAV * 175.06 USD 23.04.2025
Issue Price * 175.06 USD 23.04.2025
Redemption Price * 175.06 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'775'353'873
Attivo della classe *** 33'078'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.02% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.60% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -0.33% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +0.66% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +2.80% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +9.46% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +22.75% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +23.89% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +41.05% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.54
ADDI Date 23.04.2025

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.51%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.10%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.08%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.07%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.98%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.95%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.88%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.87%
Altice France S.A 5.875% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)