ISIN | LU0973218331 |
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Numero di valore | 22352162 |
Bloomberg Global ID | UBSEHHP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT HKD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 822.28 HKD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 817.73 HKD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 831.73 HKD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 756.54 HKD | 25.04.2024 |
NAV * | 822.28 HKD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 822.28 HKD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 822.28 HKD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'593'085'742 | |
Attivo della classe *** | 370'726'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.77% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.71% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -0.44% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +0.43% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +2.44% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +8.43% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +20.65% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +18.26% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +20.04% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.51% | |
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CPI Property Group S.A. 4.875% | 1.10% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.08% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 1.07% | |
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 0.98% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.95% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.91% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.88% | |
Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.87% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |