ISIN | AT0000A1YH15 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.38 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.30 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 188.77 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 164.23 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 172.38 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 172.38 EUR | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 256'988'770 | |
Attivo della classe *** | 128'729'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.06% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.86% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -5.62% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -5.57% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -2.11% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +1.50% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +24.74% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +14.08% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +25.58% |
24.06.2020 - 28.03.2025
24.06.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.64% | |
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Alphabet Inc Class C | 3.06% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
Visa Inc Class A | 2.33% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.96% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.93% | |
RELX PLC | 1.86% | |
Equinix, Inc. 2.5% | 1.78% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.75% | |
Schneider Electric SE | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 30.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |