ISIN | AT0000A1YH15 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.21 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 176.01 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 177.03 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 137.87 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 176.21 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 176.21 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 244'338'295 | |
Attivo della classe *** | 123'796'104 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.60% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.80% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.22% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.61% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +4.33% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +22.72% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +31.96% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +14.16% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +28.37% |
24.06.2020 - 03.10.2024
24.06.2020 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 3.49% | |
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Microsoft Corp | 2.86% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.64% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.52% | |
Linde PLC | 2.47% | |
Mastercard Inc Class A | 2.40% | |
Schneider Electric SE | 2.34% | |
Visa Inc Class A | 2.18% | |
RELX PLC | 2.17% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 30.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |