ISIN | AT0000A1YH15 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.42 EUR | 18.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.93 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 188.77 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 154.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 158.42 EUR | 18.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 158.42 EUR | 18.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'331'222 | |
Attivo della classe *** | 119'465'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.02% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.23% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.92% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -14.54% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -12.48% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -4.74% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +12.77% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +6.42% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +15.05% |
24.06.2020 - 17.04.2025
24.06.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.46% | |
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Mastercard Inc Class A | 2.59% | |
Alphabet Inc Class C | 2.58% | |
Visa Inc Class A | 2.43% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.98% | |
Eli Lilly and Co | 1.88% | |
Equinix, Inc. 2.5% | 1.82% | |
RELX PLC | 1.78% | |
Linde PLC | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 30.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |