Seilern America Fund CGU

Dati di base

ISIN IE00BK9Z4G93
Numero di valore 49687179
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Seilern America Fund CGU
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.11 GBP 20.12.2024
Prezzo precedente * 166.47 GBP 19.12.2024
Max 52 settimani * 171.17 GBP 26.11.2024
Min 52 settimani * 148.60 GBP 05.01.2024
NAV * 168.11 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'666'237
Attivo della classe *** 50'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.53% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.86% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.58% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +7.25% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +6.66% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +11.50% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +33.80% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +10.21% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +67.67% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 7.60%
Microsoft Corp 7.22%
UnitedHealth Group Inc 6.18%
West Pharmaceutical Services Inc 5.87%
Tyler Technologies Inc 5.77%
IDEXX Laboratories Inc 5.37%
Adobe Inc 4.53%
Veeva Systems Inc Class A 4.46%
Automatic Data Processing Inc 4.43%
Alphabet Inc Class A 4.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)