ISIN | LU2072850139 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.41 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.53 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 180.01 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 164.73 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 178.41 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'709'549'930 | |
Attivo della classe *** | 100'968'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.42% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +2.39% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +3.32% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +1.73% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +6.42% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +25.11% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +19.98% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +76.59% |
13.05.2020 - 20.02.2025
13.05.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.90% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
Amazon.com Inc | 4.30% | |
Visa Inc Class A | 4.29% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.25% | |
Nasdaq Inc | 4.05% | |
Schneider Electric SE | 4.02% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.79% | |
RELX PLC | 3.78% | |
S&P Global Inc | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.0095% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |