ISIN | LU2176888258 |
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Numero di valore | 54756089 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Family P CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.23 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 141.65 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 146.07 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 111.82 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 141.23 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'696'390 | |
Attivo della classe *** | 1'359'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.66% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.64% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | -1.31% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | -1.54% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +18.37% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +30.21% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -13.09% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -15.20% |
14.06.2021 - 03.10.2024
14.06.2021 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brown & Brown Inc | 4.28% | |
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HCA Healthcare Inc | 3.90% | |
Workday Inc Class A | 3.66% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.63% | |
Investor AB Class B | 3.46% | |
Walmart Inc | 3.45% | |
Oracle Corp | 3.29% | |
Alphabet Inc Class A | 3.05% | |
Keyence Corp | 2.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.851% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |