Family I USD

Dati di base

ISIN LU2176887441
Numero di valore 54755510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.18 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 208.19 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 209.09 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 172.17 USD 07.04.2025
NAV * 208.18 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'775'903
Attivo della classe *** 3'257'944
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.19% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.87% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.35% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +9.15% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.82% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +13.10% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +26.35% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +49.36% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni -1.63% 14.06.2021
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.50%
Investor AB Class B 3.72%
Walmart Inc 3.60%
WR Berkley Corp 3.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.28%
Brown & Brown Inc 3.15%
Heineken NV 3.11%
Alphabet Inc Class A 3.09%
Keyence Corp 2.99%
Oracle Corp 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)