Family I USD

Dati di base

ISIN LU2176887441
Numero di valore 54755510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.10 USD 27.02.2025
Prezzo precedente * 204.35 USD 26.02.2025
Max 52 settimani * 209.09 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 174.71 USD 05.08.2024
NAV * 202.10 USD 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'326'056
Attivo della classe *** 3'550'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.00% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.44% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +1.16% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +2.78% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +5.12% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +11.07% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +35.66% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +13.77% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni -4.50% 14.06.2021
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.06%
Brown & Brown Inc 4.00%
Walmart Inc 3.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.52%
Investor AB Class B 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 3.31%
Oracle Corp 3.26%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)