Family HP EUR

Dati di base

ISIN LU2176887953
Numero di valore 54755516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.58 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 130.81 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 142.93 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 117.14 EUR 07.04.2025
NAV * 129.58 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'150'771
Attivo della classe *** 414'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.99% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.98% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -2.78% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -6.07% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -2.51% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.58% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +12.09% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +7.54% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -21.00% 14.06.2021
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.71%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.23%
Brown & Brown Inc 4.13%
Investor AB Class B 3.93%
WR Berkley Corp 3.60%
Walmart Inc 3.34%
Heineken NV 2.98%
Keyence Corp 2.90%
Alphabet Inc Class A 2.81%
Meta Platforms Inc Class A 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.90%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.3% United States7.6% France5.8% Sweden4.1% Japan4.0% Spain3.9% Canada3.0% Netherlands2.9% China2.8% Switzerland6.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.2% Financial Services21.9% Technology20.2% Consumer Cyclical11.6% Consumer Defensive11.1% Healthcare6.3% Communication Services5.8% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)