ISIN | LU2081249604 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.15 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.14 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 5.16 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.95 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 5.15 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 699'518'950 | |
Attivo della classe *** | 248'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.77% |
02.05.2023 - 07.11.2024
02.05.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.36% |
02.05.2023 - 07.11.2024
02.05.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.18% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.04% |
17.06.2024 - 07.11.2024
17.06.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.04% |
17.06.2024 - 07.11.2024
17.06.2024 07.11.2024 |
2 anni | +4.27% |
12.04.2023 - 07.11.2024
12.04.2023 07.11.2024 |
3 anni | +2.96% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +3.00% |
21.10.2021 - 07.11.2024
21.10.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.28% | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | 5.49% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% | 1.93% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.92% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.87% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.82% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 1.60% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.37% | |
International Finance Corporation 10% | 1.22% | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |