AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD

Dati di base

ISIN LU2081249604
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.15 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 5.14 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 5.16 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 4.95 USD 17.06.2024
NAV * 5.15 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 699'518'950
Attivo della classe *** 248'734
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.77% 02.05.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.36% 02.05.2023
07.11.2024
1 mese +0.14% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.18% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.04% 17.06.2024
07.11.2024
1 anno +4.04% 17.06.2024
07.11.2024
2 anni +4.27% 12.04.2023
07.11.2024
3 anni +2.96% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +3.00% 21.10.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.28%
Euro Schatz Future Dec 24 5.49%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% 1.93%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.92%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.87%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.82%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.60%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.37%
International Finance Corporation 10% 1.22%
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)