ISIN | LU0112806418 |
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Numero di valore | 1092984 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNXBK7 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 335.74 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 334.98 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 351.63 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 305.95 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 335.74 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'677'293 | |
Attivo della classe *** | 192'592'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.23% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +6.91% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -4.52% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.58% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.75% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +12.00% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +6.45% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +22.34% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 66.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | 10.19% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 4.47% | |
Nestle SA | 3.93% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.77% | |
Roche Holding AG | 3.74% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.48% | |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 3.39% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 3.25% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |