Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT CHF

Dati di base

ISIN LU0112806418
Numero di valore 1092984
Bloomberg Global ID BBG000HNXBK7
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.90 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 337.22 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 351.63 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 314.41 CHF 05.08.2024
NAV * 325.90 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'534'104
Attivo della classe *** 197'553'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.16% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.01% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -3.82% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.01% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +0.49% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.31% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -1.27% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +25.61% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 66.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT 9.54%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 4.41%
Roche Holding AG 3.90%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.82%
Nestle SA 3.67%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 3.54%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 3.22%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 3.21%
Novartis AG Registered Shares 3.17%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)