UBAM - Global High Yield Solution AHDm

Dati di base

ISIN LU1861451190
Numero di valore 42926948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution AHDm
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.61 AUD 29.10.2025
Prezzo precedente * 87.79 AUD 28.10.2025
Max 52 settimani * 87.90 AUD 27.10.2025
Min 52 settimani * 81.80 AUD 08.04.2025
NAV * 87.61 AUD 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'638'030'082
Attivo della classe *** 7'434'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 30.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.67% 30.12.2024
29.10.2025
1 mese -0.09% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +0.62% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +3.55% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +0.79% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +7.30% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +10.24% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +5.89% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202509 6.83%
United States Treasury Notes 1.25% 3.58%
United States Treasury Notes 1.25% 3.39%
United States Treasury Notes 0.5% 3.39%
United States Treasury Notes 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
United States Treasury Notes 0.5% 2.99%
United States Treasury Notes 0.375% 2.98%
United States Treasury Notes 1.25% 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.0074%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)