ISIN | LU1675856048 |
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Numero di valore | 38076821 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution RHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.21 GBP | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 128.09 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 128.44 GBP | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 113.14 GBP | 27.11.2023 |
NAV * | 128.21 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'357'410'771 | |
Attivo della classe *** | 228'716 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.19% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.49% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +13.19% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +28.21% |
18.05.2022 - 21.11.2024
18.05.2022 21.11.2024 |
5 anni | +27.74% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.99% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.84% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0104% |
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Data TER | 18.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |