ISIN | LU0899940042 |
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Numero di valore | 20857974 |
Bloomberg Global ID | BBG0057F9G11 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in CHF, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in CHF. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.21 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.21 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.24 CHF | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 96.19 CHF | 23.05.2024 |
NAV * | 97.21 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 397'270'323 | |
Attivo della classe *** | 51'266'537 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +0.04% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.12% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.35% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.06% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +2.82% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +2.95% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +1.59% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 8.35% | |
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LO Funds Short-Term Money Market CHF IA | 4.02% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.02% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.89% | |
Nordea Bank ABP 0.55% | 3.75% | |
QNB Finance Ltd 1.55% | 3.58% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 3.37% | |
Valiant Bank AG 0% | 3.26% | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75% | 2.92% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |