Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF GT

Dati di base

ISIN LU0899940042
Numero di valore 20857974
Bloomberg Global ID BBG0057F9G11
Nome del fondo Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in CHF, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in CHF. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.15 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 97.15 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 97.16 CHF 31.03.2025
Min 52 settimani * 96.04 CHF 03.04.2024
NAV * 97.15 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 403'854'031
Attivo della classe *** 66'122'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.03% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.12% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.44% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.16% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +2.98% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.80% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +1.60% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Account CHF 8.14%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 4.44%
LO Funds Short-Term Money Market CHF IA 4.44%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 3.75%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 3.64%
Nordea Bank ABP 0.55% 3.50%
QNB Finance Ltd 1.55% 3.34%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75% 3.20%
Bank of Nova Scotia 0.295% 2.89%
Valiant Bank AG 0% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)