Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Innovation Leaders AT

Dati di base

ISIN LU0102842878
Numero di valore 1002629
Bloomberg Global ID BBG000C49F04
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Innovation Leaders AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società operanti nei settori più diversi. Il fondo si concentra su aziende caratterizzate da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, che permette loro di creare il potenziale per l'innovazione futura dei prodotti e la crescita dell'azienda, gettando così le basi per il conseguimento di una maggiore performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 513.88 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 515.03 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 533.58 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 436.48 EUR 27.10.2023
NAV * 513.88 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'747'687
Attivo della classe *** 44'361'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.44% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.57% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +5.44% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.44% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +6.00% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.20% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +13.56% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni +4.22% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +55.56% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.15
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.91%
Microsoft Corp 4.34%
Alphabet Inc Class A 2.90%
NVIDIA Corp 2.72%
Amazon.com Inc 2.65%
Virtu Financial Inc Class A 1.86%
Roche Holding AG 1.85%
Match Group Inc 1.73%
Newmont Corp 1.73%
Electronic Arts Inc 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)