UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC

Dati di base

ISIN LU2001986970
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.81 GBP 12.03.2025
Prezzo precedente * 13.78 GBP 11.03.2025
Max 52 settimani * 14.32 GBP 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.17 GBP 19.04.2024
NAV * 13.81 GBP 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'220'690
Attivo della classe *** 596'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 31.12.2024
12.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.34% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -2.20% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi -2.88% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi -1.43% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +1.10% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +14.70% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +7.72% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +27.75% 12.03.2020
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 10.10%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 9.82%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.78%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 9.77%
Robeco BP US Premium Equities I $ 9.47%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 8.05%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.98%
Fundsmith Equity I Acc 6.85%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 6.81%
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD 6.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0241%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)