Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund GBP S AccU

Dati di base

ISIN LU2133127667
Numero di valore 54543445
Bloomberg Global ID WEWCSSG LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund GBP S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.48 GBP 06.06.2025
Prezzo precedente * 12.37 GBP 05.06.2025
Max 52 settimani * 13.54 GBP 25.11.2024
Min 52 settimani * 11.04 GBP 08.04.2025
NAV * 12.48 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'794'904
Attivo della classe *** 143'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.95% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.87% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.10% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -5.28% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.30% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +13.43% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +18.81% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni +24.28% 16.07.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ecolab Inc 3.35%
Sempra 3.35%
S&P Global Inc 3.33%
Eversource Energy 3.32%
Waste Management Inc 3.29%
UL Solutions Inc Class A common stock 3.28%
Clean Harbors Inc 3.15%
Verisk Analytics Inc 3.07%
Rollins Inc 2.99%
Republic Services Inc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)