ISIN | LU2133127667 |
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Numero di valore | 54543445 |
Bloomberg Global ID | WEWCSSG LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund GBP S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.58 GBP | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.51 GBP | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.54 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.04 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 11.58 GBP | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'428'369 | |
Attivo della classe *** | 146'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.13% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.24% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -3.92% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -10.01% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -7.97% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -3.50% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +6.31% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +10.76% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +15.32% |
16.07.2021 - 14.04.2025
16.07.2021 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rollins Inc | 3.73% | |
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Deere & Co | 3.67% | |
Ecolab Inc | 3.55% | |
Waste Management Inc | 3.49% | |
Moodys Corp | 3.41% | |
Eversource Energy | 3.32% | |
Republic Services Inc | 3.32% | |
S&P Global Inc | 3.30% | |
Smurfit WestRock PLC | 3.02% | |
UL Solutions Inc Class A common stock | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |