Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AT

Dati di base

ISIN LU0161532063
Numero di valore 1544323
Bloomberg Global ID BBG000BY0662
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.17 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 91.20 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 97.64 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 89.72 CHF 11.04.2025
NAV * 91.17 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'393'999
Attivo della classe *** 5'228'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.27% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -1.49% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -4.54% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi -4.65% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno -3.09% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni -2.29% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni -9.13% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni -21.61% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 12.32%
Euro Bobl Future June 25 3.73%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 3.68%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 1.90%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 1.70%
Asian Development Bank 2.5% 1.67%
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 1.58%
HSBC Holdings PLC 3.4% 1.55%
Bank of Montreal 3.85% 1.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)