ISIN | LU0899938731 |
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Numero di valore | 20857891 |
Bloomberg Global ID | BBG005H9Y850 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.70 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.40 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.51 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.46 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 99.70 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'190'864 | |
Attivo della classe *** | 589'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.24% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -2.57% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.38% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.40% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -0.12% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -0.62% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -9.07% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -14.49% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 13.09% | |
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SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 4.24% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 4.03% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 2.76% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 2.07% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.93% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 1.77% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 1.77% | |
Bank of Montreal 3.85% | 1.77% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |