ISIN | LU0276846705 |
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Numero di valore | 2794978 |
Bloomberg Global ID | BBG000QB5Q76 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.93 GBP | 19.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.78 GBP | 18.03.2025 |
Max 52 settimani * | 102.91 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.14 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 98.93 GBP | 19.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'159'152 | |
Attivo della classe *** | 10'693 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 19.03.2025
31.12.2024 19.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 19.03.2025
31.12.2024 19.03.2025 |
1 mese | +0.07% |
19.02.2025 - 19.03.2025
19.02.2025 19.03.2025 |
3 mesi | +0.91% |
19.12.2024 - 19.03.2025
19.12.2024 19.03.2025 |
6 mesi | -2.95% |
19.09.2024 - 19.03.2025
19.09.2024 19.03.2025 |
1 anno | +0.71% |
19.03.2024 - 19.03.2025
19.03.2024 19.03.2025 |
2 anni | +1.45% |
20.03.2023 - 19.03.2025
20.03.2023 19.03.2025 |
3 anni | -12.87% |
21.03.2022 - 19.03.2025
21.03.2022 19.03.2025 |
5 anni | -17.46% |
19.03.2020 - 19.03.2025
19.03.2020 19.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 9.67% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 9.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.37% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 6.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.59% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 3.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.52% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |