Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA

Dati di base

ISIN LU0276846705
Numero di valore 2794978
Bloomberg Global ID BBG000QB5Q76
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.93 GBP 19.03.2025
Prezzo precedente * 98.78 GBP 18.03.2025
Max 52 settimani * 102.91 GBP 16.09.2024
Min 52 settimani * 96.14 GBP 25.04.2024
NAV * 98.93 GBP 19.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'159'152
Attivo della classe *** 10'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
19.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2024
19.03.2025
1 mese +0.07% 19.02.2025
19.03.2025
3 mesi +0.91% 19.12.2024
19.03.2025
6 mesi -2.95% 19.09.2024
19.03.2025
1 anno +0.71% 19.03.2024
19.03.2025
2 anni +1.45% 20.03.2023
19.03.2025
3 anni -12.87% 21.03.2022
19.03.2025
5 anni -17.46% 19.03.2020
19.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Gilt Future June 25 9.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 9.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 7.37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 6.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 5.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 4.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 3.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.52%
Euro Bund Future Mar 25 2.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)