Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR GT

Dati di base

ISIN LU0899937501
Numero di valore 20855074
Bloomberg Global ID BBG004PLY6S6
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.18 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 112.85 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 115.20 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 108.36 EUR 25.04.2024
NAV * 113.18 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'861'738
Attivo della classe *** 12'533'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.36% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.65% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.05% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.37% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.33% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +7.94% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -4.15% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -5.79% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 6.01%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.27%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR 2.41%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR 1.92%
France (Republic Of) 0.75% 1.90%
Spain (Kingdom of) 4% 1.89%
Italy (Republic Of) 0.4% 1.88%
Euro OAT Future Mar 25 1.67%
Euro Bund Future Mar 25 1.58%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)