UBAM - Bell US Equity IHD

Dati di base

ISIN LU1704636254
Numero di valore 38551903
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Bell US Equity IHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.27 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 111.58 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 123.24 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 107.92 CHF 18.04.2024
NAV * 113.27 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'839'979
Attivo della classe *** 93'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.01% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -4.39% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi -5.33% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi -3.61% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +0.39% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +13.39% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni -9.17% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +21.04% 02.06.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.87%
Alphabet Inc Class A 5.28%
Amazon.com Inc 4.52%
NVIDIA Corp 3.99%
Apple Inc 3.13%
Visa Inc Class A 2.79%
UnitedHealth Group Inc 2.54%
Adobe Inc 2.32%
Accenture PLC Class A 2.08%
Fiserv Inc 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.0136%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)