UBAM - US Equity Growth UHD

Dati di base

ISIN LU1704638201
Numero di valore 38551921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - US Equity Growth UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.70 EUR 19.04.2023
Prezzo precedente * 135.20 EUR 18.04.2023
Max 52 settimani * 156.07 EUR 20.04.2022
Min 52 settimani * 116.91 EUR 14.10.2022
NAV * 134.70 EUR 19.04.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'152'294
Attivo della classe *** 215'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.86% 20.03.2023
19.04.2023
3 mesi +3.69% 19.01.2023
19.04.2023
6 mesi +12.83% 19.10.2022
19.04.2023
1 anno -14.22% 19.04.2022
19.04.2023
2 anni -15.11% 19.04.2021
19.04.2023
3 anni +21.98% 20.04.2020
19.04.2023
5 anni +34.96% 25.05.2018
19.04.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.60%
Apple Inc 5.76%
Alphabet Inc Class A 5.14%
UnitedHealth Group Inc 3.54%
Amazon.com Inc 2.76%
Visa Inc Class A 2.25%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Aon PLC Class A 2.14%
Nike Inc Class B 2.04%
Icon PLC 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.016%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)