ISIN | LU0161530109 |
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Numero di valore | 1544299 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFGDN4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.24 CAD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.89 CAD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 225.33 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 205.70 CAD | 29.05.2024 |
NAV * | 221.24 CAD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'083'269 | |
Attivo della classe *** | 20'296'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +0.61% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.68% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.94% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +6.29% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +7.85% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +9.77% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | -1.95% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 10.01% | |
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10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 8.79% | |
Canada (Government of) 3% | 3.60% | |
Canada (Government of) 0.5% | 2.66% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.61% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.18% | |
Canada (Government of) 0.25% | 2.10% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.04% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.03% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |