ISIN | LU0161530109 |
---|---|
Numero di valore | 1544299 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFGDN4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 224.00 CAD | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 222.89 CAD | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 224.00 CAD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 203.30 CAD | 25.04.2024 |
NAV * | 224.00 CAD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'567'491 | |
Attivo della classe *** | 21'305'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +2.00% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +2.56% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +3.42% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +8.23% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +11.48% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +3.60% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +0.31% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 11.16% | |
---|---|---|
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 4.44% | |
Canada (Government of) 3% | 3.48% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.52% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.21% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.15% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.11% | |
Canada (Government of) 5.75% | 1.97% | |
Canada (Government of) 4% | 1.85% | |
Canada (Government of) 3.75% | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |