ISIN | LU0161530109 |
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Numero di valore | 1544299 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFGDN4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.86 CAD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.39 CAD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 225.33 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 203.30 CAD | 25.04.2024 |
NAV * | 222.86 CAD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'874'055 | |
Attivo della classe *** | 20'663'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.78% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.60% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.87% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.50% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +6.17% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +1.76% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 11.24% | |
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2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 4.43% | |
Canada (Government of) 3% | 3.53% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.56% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.23% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.16% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.12% | |
Canada (Government of) 5.75% | 1.98% | |
Canada (Government of) 4% | 1.86% | |
Canada Housing Trust No.1 3.1% | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |