Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I CHF Hedged ACCU

Dati di base

ISIN LU2059770078
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I CHF Hedged ACCU
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in publicly traded sovereign, sub-sovereign debt issued by countries or, on an ancillary basis, in debt issued by companies based in emerging countries; moreover, the Sub-Fund will aim to outperform the benchmark. The securities are selected by the portfolio management team on a discretionary basis, based on analysis of macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 941.44 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 939.23 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 941.88 CHF 26.08.2024
Min 52 settimani * 834.76 CHF 19.10.2023
NAV * 941.44 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 776'570'175
Attivo della classe *** 14'557'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +1.87% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +2.88% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.07% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.41% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +5.46% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -17.67% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -18.92% 01.02.2021
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4.28% 2.06%
Albania(Republic Of) 5.9% 1.93%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.82%
Peru (Republic Of) 1.95% 1.78%
Poland (Republic of) 5.125% 1.76%
Poland (Republic of) 5.5% 1.73%
Chile (Republic Of) 4.34% 1.64%
Colombia (Republic Of) 7.5% 1.45%
Poland (Republic of) 4.25% 1.43%
Romania (Republic Of) 5.25% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)