Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A

Dati di base

ISIN CH0009504983
Numero di valore 950498
Bloomberg Global ID RVPEN30 SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.01 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 133.25 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 134.77 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 127.53 CHF 19.04.2024
NAV * 133.01 CHF 10.03.2025
Issue Price * 133.01 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 133.01 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'393'485'193
Attivo della classe *** 1'042'963'782
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.25% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -0.68% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -0.25% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +2.70% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +8.93% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -0.90% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -1.27% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.50%
Euro Bund Future Dec 24 1.43%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.38%
ABB Ltd 1.14%
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 1.06%
NVIDIA Corp 0.83%
Lonza Group Ltd 0.77%
Microsoft Corp 0.76%
Holcim Ltd 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)