Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield V

Dati di base

ISIN CH0102295414
Numero di valore 10229541
Bloomberg Global ID RVPN30I SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Raiffeisen-Vontobel Pension Invest 30 è investito al livello globale in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Gli emittenti nazionali ed esteri degli investimenti a reddito variabile presentano un´elevata solvibilità. Tra il 20% e il 30% del patrimonio del presente segmento verrà impegnato in investimenti azionari di società selezionate quotate in borsa in e al di fuori della Svizzera, mentre una quota compresa tra il 5% e il 25% del patrimonio sarà assegnata ad investimenti non espressi in CHF e il cui rischio di cambio non è salvaguardato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.91 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 151.20 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 151.54 CHF 21.08.2024
Min 52 settimani * 136.06 CHF 20.10.2023
NAV * 150.91 CHF 05.09.2024
Issue Price * 150.91 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 150.91 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'488'574'248
Attivo della classe *** 365'364'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +1.47% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +2.30% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.38% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +7.79% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +7.33% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -9.53% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -3.86% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.64%
Euro Bund Future June 24 2.47%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.41%
Roche Holding AG 1.22%
Swiss Mkt Ix Futr Jun24 1.07%
Microsoft Corp 0.87%
Holcim Ltd 0.87%
Alcon Inc 0.85%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 0.84%
Sika AG 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 4.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)